Как вы можете победить Уолл-стрит
Часто говорят, что фондовый рынок ненавидит неопределенность. И я думаю, мы все тяготеем к статусу кво. Но в то же время, большинство из нас очень хорошо справляется с трудностями, когда они возникают. Дело в том, что всегда происходит так, как мы ожидаем. В Фондовом рынке так же. Каждый год в мире происходят достаточно сумасшедшие вещи, которые относятся к таковым, что фондовый рынок могут подтолкнуть к огромному обесцениванию. И действительно, «сюрпризом» обычно является то, насколько хорошо внедряются все эти сумасшедшие новости.
В 2014 году ФРС завершила QE, цены на нефть и золото упали, российская экономика рухнула после того, как произошел захват Крыма и после начала гражданской войны в Украине, замедлился прирост в Китае + 25%, террористическая группа захватила внушительную долю Ирака и Сирии, А эпидемия Эболы убила тысячи. S & P 500 собрал почти 32% за год. В 2015 году Греция допустила дефолт по долговому погашению, Турция сбила российский самолет, Китай девальвировал свою валюту, американские корпоративные доходы начали снижаться для S & P 500, индекс Dow Industrials 24 августа упал на целых 1000 пунктов, доходность немецких облигаций стала отрицательной. Высокодоходные облигации упали. S & P 500 за год не изменился.
Январь 2016 года начался с окончательного падения, нефть упала до 27 долларов, доходность Японии стала отрицательной, Великобритания проголосовала за выход из ЕС, экономика Бразилии упала, долг Китая взлетел, а рост замедлился, ФРС подняла процентные ставки на четверть. S & P 500 собрано 13%. Для некоторых факт, что акции соединились во время такой неопределенности, является признаком того, что фондовый рынок собой представляет пузырь, раздутый ФРС, и что отдельные инвесторы с реальностью потеряли связь.
Фондовый рынок должен всегда ассимилировать совершенно непредвиденные события. Так устроен мир, хаотично. Представляется это так: когда Путин вторгся в Крым, вы ответили: «О, мне лучше на ужин сегодня вечером не выходить»? Или когда ФРС официально прекратила покупки облигаций, вы подумали: «Теперь я не могу купить эту новую машину»? Конечно, нет. Потому что это не так, как в жизни людей. Тот факт, что ISIS объявила себя страной, не имеет влияния на ту вещь, которую вы приобретете. Факт в том, что прорыв Эболы стал единственным событием за последние несколько лет, которое могло изменить поведение людей. И по праву: это было немного страшно. Вот почему фондовый рынок обычно торгуется с уклоном вверх: потому что население растет, поэтому находится больше людей, приобретающих больше вещей. Периоды, в которых мы покупаем с меньшим энтузиазмом, немногочисленны и несколько далеки друг от друга.
Хорошо, есть лучше варианты успешного инвестирования, чем эти. Тем не менее, я не могу не задуматься над тем, почему профессиональные управляющие фондами так в этом плохи.
Уолл-стрит не работает.
Взаимные фонды просто не могут выиграть S & P 500 на протяжении всего времени. Конечно, если взять конкретный год, некоторые фонды лучше, чем индекс. Но они не могут поддерживать эту производительность. Проанализируйте таблицу: средства не в выигрыше. В 2013 году из 1 034 паевых инвестиционных фондов большой капитализации 204 лучше, чем S & P 500. Это примерно 1 из 5 - не так уж плохо, я думаю. Сколько из этих средств выбило S & P 500 в 2016 году? Ноль. Как инвестор, я надеюсь, вы посмотрите на это и скажете: «Черт, я могу сделать это лучше». И я соглашусь - вы можете.
К примеру, вы можете просто приобрести индексный фонд S & P 500. Данный фонд будет иметь небольшую плату, поэтому ваша работа будет в значительной степени соответствовать самому индексу. Индивидуальные инвесторы это поймут. Вот почему так много индивидуальных инвесторов, которые просто покупают индексные фонды. И именно поэтому так много планов 401 (k) переходят на авангард. Это показывает, что индивидуальные инвесторы (т. е. Вы и я) больше не покупаем Уолл-стрит. Инвесторы, берут дело в свои руки, улучшая положение.
Но есть пара неприятных нюансов, которые создает индексирование.
Как отыграть индекс
Во-первых, поскольку инвестиционные доллары концентрируются на фондовых индексах S & P 500, они становятся единственными запасами, которые движутся. Так как индексация распределяет по индексу деньги поровну между компаниями, невозможно оценить стоимость компаний, которые быстрее растут. Например, Apple и ее 10-процентный годовой прирост имеют более низкую цену, чем Johnson & Johnson, и ее прирост на 3%. Вот где я провожу черту. Да, индексирование – замечательно. Но подбор акций - поиск на фондовом рынке оценки, определенных драгоценных камней - это то, как мы будем захватывать рынок. Обычно принято задумываться о менеджере фондов как о хорошем подборе. Но когда вы управляете взаимным фондом, просто не имеет значения, хороши ли вы в выборе. Потому что, если у вас есть фонд с 100 запасами в нем, имеет ли значение, если 10 из них являются основными победителями?
Чем больше акций вы приобретаете, тем больше превышений будет орошаться большим запасом, которые вы имеете. Кроме того, когда вы диверсифицируетеи держите акции по секторам, в одном секторе прибыль будет компенсирована потерями в другом. Вот за что я не люблю диверсификацию. Купите несколько хороших акций в нескольких выигрышных секторах и продайте их, когда они перестанут работать. Вот как вы заработаете больше денег, чем другие инвесторы. Фонд Fedelity Magellan имеет 170 акций. И есть небольшой фонд AthenaInvest, в котором есть 10 акций.
Угадайте, какой фонд лучше? Да, вы правы, фонд AthenaInvest, который составлял в среднем в год 16% за последние 10 лет. Выберите четыре акции, которые в течение следующего года могут подняться на 20%, и вы выиграете 95% профилей Уолл-стрит. И вот подсказка: найдите что-то с дивидендом на 4% до 5%, и вы отлично начнете. Да, в 2017 году произойдут неожиданные вещи. Не делайте одним из них свои инвестиционные прибыли.

Как вы можете победить Уолл-стрит
- Рейтинг:
-
- (0 / 5)
Pulsar Venture Capital запустил 3 отраслевых трека нового акселератора для стартапов
ICO для инвестиций в криптовалюты и драгметаллы открывает Crassula Capital
Университеты Китая становятся источником инновационно-ориентированного развития
Владимир Ефимов объявил о росте столичного экспорта в области научных разработок
Отрасль показала рост ключевых показателей по итогам 2017 года
Владимир Ефимов заявил, что столичная экономика растет по всем ключевым направлениям
Union Bancaire Privée обнародовал результаты финансовой деятельности за 2017 год
Финалы Турнира WTA в течение десятилетия состоятся в Шэньчжэне
Strike Social объявила о приеме криптовалюты Dash в качестве формы оплаты
Эксперты рассказали о рынке посуточной аренды жилья в крупных городах у Черного моря
Новое поколение экологичных дизельных автомобилей представлено на NAIAS-2018
В Швеции научились перерабатывать бытовые отходы в топливо
Передовое качество, технологии и дизайн представила GAC Motor на NAIAS 2018
Дело об инвестировании в Stratasys
Почему криптокоррекция является признаком роста
В прошлом году московским школьникам удалось завоевать 19 медалей на международных олимпиадах
Прибор BeneVision N1 Patient Monitor выпустила компания Mindray
Сервис AMO.ru о блокчейне в недвижимости
Avaya объявила о начале торгов на бирже NYSE
Подразделение Merck Consumer Health запускает новые программы для движения WE100
О запуске кампании по размещению utility-токенов NOM объявила Finom
Infortrend продолжает разработку инновационных решений и функций NVR
На выставке SIHH-2018 в Женеве дом Hermès представит новую концепцию времени
Это всё ради биткойнов?
Upstream Medical привлекает средства инвесторов на диагностическую платформу
Infortrend продолжает разработку инновационных решений и функций NVR
СУЭК помогла отремонтировать детский сад «Буратино» в поселке Шерловая Гора
Свой первый ИИ-чип NovuTensor анонсирует NovuMind на выставке CES
Платформа trade.io анонсирует запуск революционного блокчейнового приложения
Будет ещё больше майнинга Биткоинов
Список закупщиков РФ
Предприятие Kerui Petroleum посетила казахстанская делегация из Актюбинской области
Стоимость криптовалюты Tkeycoin будет расти до выхода на ICO
Сошёл ли фондовый рынок с ума
Почему не надо инвестировать в symmetry.fund?
Ошибка Монсанто
Эта технология может спасти вашу жизнь
Биткойн-пузырь хит фондового рынка
Новые монеты Coinbase
Моё мексиканское безвыходное положение
Прибыль в 2018 году от обработки гена
Эта начинающая компания собирается известить вас о завершении внутреннего терроризма
Причина того, почему я избегаю торговых центров
Смерть ГМО
Почтовый ящик: биткойн Часть вторая
Предупреждение: Безучастие может повлиять на биткойн
Эта небольшая компания будет развивать многомиллиардную промышленность
Хороший, плохой и уродливый план налоговой реформы Республиканской партии
Эти 3 смертельных недостатка делают биткойн устаревшим
Запасы марихуаны снова намекают ...
Грандиозные новости ...
Какие ICO идут прямо сейчас?
Новая криптовалюта NAGA
Прогнозы на основные криптовалюты на 31.12.2017
LED Railroad lamp - manufacturing
Новый рекорд Биткоина 17500 USD - 14/12/2017 - 18000 USD
Юридическая компания ЮРСИЛА - покупает долги юридических и физических лиц
Прожекторы и светильники на 2000 ВТ от Завода Светорезерв
Самый известный в мире производитель пылесосов входит в автомобильный бизнес
100 самых популярных криповалют в мире по капитализации
Почему курс биткоина на разных биржах разный?
Почему не надо пользоваться биржей etoro.com?
Почему курс биткоина упал с 17000 USD до 14000 USD?
Пришло ли время продать Netflix (NASDAQ NFLX)?
Остановите массовые стрельбы, но не прибегая к оружию
В США начался суд над владельцами, контролирующими лицами и консультантами биржи Cryptsy
Пострадавшим от ООО КаргоАвиа и ООО Транскарго
Самая неадекватная транспортная компания России – ПЭК – первая экспедиционная компания
На этот раз все по-другому
Что мы можем ожидать после успеха Roku в IPO?
Это неправильно, это очень неправильно.
Биткоин рушится. Но вы должны брать.
Множество достоинств и разнообразное применение современных прожекторов
Помяните мои слова - Эта технология изменит мир
Инвестиционная группа «УНИВЕР» приняла участие в работе VI Славянского международного экономического форума
Биткоин, как Beat Buffett
Легальна ли для вас марихуана?
ИК «УНИВЕР Капитал» абсолютный лидер в рэнкинге стоимостного объема договоров на АО НТБ
Компания Конопля 2.0
У SpaceX хорошая неделя.
ИК «УНИВЕР Капитал» - уверенно в ТОП-5 рэнкинга ведущих операторов фондового рынка
Упоминания OOO "УНИВЕР Капитал" в статье газеты "Коммерсантъ" не соответствуют действительности
Это конец света!
Эта секретная правительственная лаборатория является фабрикой прибыли
Предупреждение для быков и медведей Теслы
Мир сошел с ума!
Паниковать или не паниковать?
Что я узнала на конференции Ethereum
Вы не можете исправить глупость
От скуки до террора за 60 секунд
И снова биткоин...
О достоинствах не оплачивать розничную продажу своих запасов.
"Кирки и лопаты" в Биткоинах
Вы слышали о IPO?
Биткоин на последнем издыхании?
Инвестиции, которые стали камнем преткновения между Маском и Цукербергом
Виртуальная реальность от IBM и Google
Ложная тревога ОПЕК
Хотите инвестировать как Джефф Безос? Делайте это как можно скорее
Как снизить инвестиционные риски
Курс Биткоина вырос на 2000 рублей относительно прошлой недели и равняется 154849 рублей
Линейка механизмов трансформации Мебакс
Механизмы-трансформеры от Мебакс
«МИЭЛЬ-Аренда»: Всесезонные таунхаусы на рынке аренды редки в любой сезон
«МИЭЛЬ-Аренда»: Спрос на загородную аренду упал почти на 40%
«МИЭЛЬ-Аренда»: На рынке городской аренды «горячий сезон» не за горами
Чтобы успехом глаза не мозолили
«МИЭЛЬ-Аренда»: Акула, ёж и 30 квадратных метров
В школу - с ЦУМом!
Ежегодная церемония награждения лучших партнеров ЦУМа прошла в Нижнем Новгороде
Проблемы несовершеннолетнего ОСАГО
Фан или деньги: Молодежь больше не волнует размер собственного заработка
Председателем Совета директоров ОАО «ВИЛС» избран Павел Горшков
Челябинские активисты Народного фронта очистили от мусора берег озера Большой Еланчик
«Лидер Инвест» подводит итоги «Черной пятницы рынка недвижимости»
Межкомнатные двери любого назначения в интернет-магазине «Двери Мои»
Монолит в кредит – ипотека в «Кварталах 21/19» от 10%
Причины алкоголизма
Влияние алкоголя на здоровье
Симптомы алкоголизма: как определить зависимость близкого человека?
Лечение алкоголизма в Наркологической Клинике «Здоровье»
Как новейшие технологии меняют рынок недвижимости
«МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости»: день рождения у офиса «Волжский»
День Военно-Морского Флота пройдет в Нижнем Новгороде
Датчик «Солярис NP» выключает ложные тревоги противокражного оборудования
Интернет-магазин «Доступная среда» развивает сообщество во «ВКонтакте»
Строительство домов hi-tech под ключ
Бани из бруса «под ключ»
Мягкие окна
"Аладдин Р.Д." в топ-20 крупнейших поставщиков ИТ в рознице по итогам 2016 года
Новинка: «дышащий» клееный брус
Орловский филиал РСХБ в первом полугодии 2017 года увеличил депозитный портфель на 15%
Новый ŠKODA RAPID предстал перед широкой публикой
Печать на воздушных шарах в компании «ЛИЛИТОП»
Техническое обслуживание автомобилей «Мерседес-Бенц» с гарантией в сервисном центре Berlin Motors
Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам принять участие в акции «Выиграй Apple iPad Mini 2»
«Связь времен и поколений» - партийный проект, реализуемый в СЗАО.
Российско-Корейский кластер в области химии и новых материалов начинает работу в городе Йонъин, провинции Кёнгидо, Республики Корея
Банк «Левобережный» запустил обновленный сервис для партнеров по ипотечному кредитованию
Банк «Левобережный» продлил акцию по потребительским кредитам
Входные металлические двери от компании «Центрум Торг»
Инфозащита предоставляет услуги аудита безопасности подключения к системе SWIFT
Активисты ОНФ провели акцию по сбору подписей в поддержку создания «зеленого щита» Горно-Алтайска
Россияне останутся голыми?
РОСГОССТРАХ в Белгороде застраховал новый туристический автобуса на 8 млн рублей
Пневматический инструмент от компании «БластАнтикор»
НПФ Сбербанка расширяет партнерство в корпоративном сегменте
«Метриум Групп»: Итоги I полугодия на рынке апартаментов
Энергомашбанк по итогам первого полугодия получил 86,7 млн прибыли
Семеро юных россиян завоевали призовые места на международных соревнованиях по ментальной арифметике ALOHA Mental Arithemtic в Малайзии
Художественная реставрация зубов в стоматологии «Дента Амо+»
Смоленскэнерго призывает сообщать о фактах хищения электроэнергии
Премия Рунета 2017: открыт прием заявок!
Смоленскэнерго выполнило план по расчистке и расширению просек в первом полугодии 2017 года
На площадке ОНФ в Республике Алтай состоялся круглый стол по итогам мониторинга работы районных поликлиник
Междугородные перевозки грузов от компании «Транс Логистик»
Новые акции для клиентов «Пит-Стопа»
Банк «Ренессанс Кредит» включен в реестр компаний, соблюдающих Стандарты профессиональной деятельности НАУФОР
Каждый пятый житель крупнейших городов страдает от избыточного уровня сахара в крови
«АльфаСтрахование» перешла к очередному этапу увеличения уставного капитала
Конвекторы отопления от компании «Термо Тактик»
Красивая подарочная посуда и качественные предметы домашнего обихода в интернет-магазине «Посуда и Подарки»
ЖК «Южный» от АО «Желдорипотека» прошел аккредитацию в АО «Россельхозбанк»
Конвекторы отопления от компании
Теплоноситель для отопления промышленных и жилых помещений
Теплые полы для уюта в доме
Огнезащитная обработка строительных конструкций от ООО «ЭРИДАН»
Оборудование для очистки воды: системы обратного осмоса
Доступные цены на электрокотлы «РусНИТ 215»
Особенности различных типов электрических отопительных котлов
Кухонные гарнитуры любых цветовых комбинаций!
«Симфония добра» Анастасии Волочковой вновь прозвучала в отеле «Ялта-Интурист»
РОСГОССТРАХ выплатил 1,1 млн рублей за ремонт застрахованного Volkswagen Touareg
Портал 4PDA.ru рассказал о перспективах развития мировой индустрии мобильных игр
«Продвинутый курс»: создай лучшую версию себя
Оригинальные скамьи, стулья и табуреты из массива!
Качественные услуги агентства недвижимости «МИЭЛЬ»
Современные системы видеонаблюдения от компании «Метаком Сервис»
IKON Development: Итоги I полугодия в ЖК «Новый Зеленоград»
Покупатель бизнес-класса потеснился, стал экономить и чаще использовать ипотеку
В «Доме на Рогожском валу» зарегистрировано право собственности
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга ипотечных банков за июнь
Стильная обувь для детей по реальным ценам в магазине «Мир Сказки»
«Какие моногорода получат господдержку в 2018 году?»
Компания Liebherr представила сваебойную и буровую установку LRB 355 в России
Топ-10 самых дорогих частных резиденций Ростова-на-Дону
Доверь стирку ковров компании «Ковёр 777»
Нейминг GERRE – как назвать строительную фирму?
«Метриум Групп»: Есть ли будущее у многокомнатных квартир?
Экономьте с картой UnionPay Россельхозбанк
Правление АО «Солид Банк» возглавил Геннадий Фофанов
Новинки каталога компании JMDV
На организованной ОНФ в Челябинской области встрече стало известно о выдворении ребенка с сахарным диабетом из лагеря
Фестиваль «Muscle Fest» пройдет в Нижнем Новгороде
«Нафтатранс» ставит на транспорт
РСХБ увеличил кредитование реального сектора экономики на 37%
Россельхозбанк предоставил более 70 млрд рублей по программе льготного кредитования
Торопитесь пополнить счет FxPro без комиссий только в июле
Россельхозбанк предоставил более 70 млрд рублей по программе льготного кредитования
В I полугодии 2017 года РСХБ направил предприятиям АПК свыше 500 млрд рублей